| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 232.00 | 773.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 895.00 | 14 127.00 | 31 768.00 | 45 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 708.00 | 14 359.00 | 254 349.00 | 268 708.00 |
BT Marchandises | 666 651.00 | | 666 651.00 | 666 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 955.00 | | 703 955.00 | 703 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 664.00 | 14 359.00 | 958 305.00 | 972 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 350.00 | 71 408.00 | | 107 350.00 |
DL TOTAL (I) | 378 758.00 | 271 408.00 | | 378 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 068.00 | 119 802.00 | | 311 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 986.00 | 76 578.00 | | 37 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 941.00 | 87 809.00 | | 144 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 576.00 | 72 495.00 | | 76 576.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 66.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 546.00 | 356 749.00 | | 579 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 305.00 | 628 157.00 | | 958 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 783.00 | 315 441.00 | | 456 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 810.00 | 57 005.00 | | 141 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 063.00 | | 3 326 063.00 | 3 326 063.00 |
FG Production vendue services | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 540.00 | | 3 342 540.00 | 3 342 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 821.00 | 17 304.00 | | 19 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 362.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 362.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -263.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | 23 141.00 | | 41 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 551.00 | 1 883 713.00 | | 3 342 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 201.00 | 1 812 305.00 | | 3 235 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 350.00 | 71 408.00 | | 107 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | 1 001.00 | | 1 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 038.00 | | 5 670.00 | 263 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | | 5 621.00 | 41 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 49.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007.00 | 7 352.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | 7 352.00 | | 7 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 163.00 | 40 400.00 | 122 764.00 | 163 163.00 |
VI Groupe et associés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 449.00 | 41 449.00 | 122 764.00 | 41 449.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 546.00 | 456 783.00 | 122 764.00 | 579 546.00 |