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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 36 644.00 | 548 356.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 557.00 | 28 439.00 | 20 119.00 | 48 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 430.00 | 109 922.00 | 314 508.00 | 424 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 583.00 | 185 013.00 | 1 136 570.00 | 1 321 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 896.00 | | 341 896.00 | 341 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 465.00 | | 420 465.00 | 420 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 048.00 | 185 013.00 | 1 557 035.00 | 1 742 048.00 |
CU Autres participations | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 969 497.00 | 1 024 297.00 | | 969 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 353.00 | -54 800.00 | | 34 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 850.00 | 1 013 497.00 | | 1 047 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 925.00 | 388 282.00 | | 340 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 577.00 | 28.00 | | 152 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 4 086.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257.00 | 1 598.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | 10 351.00 | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 186.00 | 404 345.00 | | 509 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 035.00 | 1 417 842.00 | | 1 557 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 460.00 | 16 152.00 | 426 309.00 | 442 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 186.00 | 216 405.00 | 200 717.00 | 509 186.00 |