| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 121 656.00 | 17 382.00 | 104 274.00 | 121 656.00 |
AP Constructions | 527 414.00 | 270 722.00 | 256 691.00 | 527 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 331.00 | 79 008.00 | 15 323.00 | 94 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 911.00 | 92 635.00 | 29 276.00 | 121 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 708.00 | 459 968.00 | 405 741.00 | 865 708.00 |
BT Marchandises | 284 485.00 | 10 000.00 | 274 485.00 | 284 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 350.00 | 899.00 | 83 451.00 | 84 350.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 744.00 | 10 899.00 | 478 844.00 | 489 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 452.00 | 470 867.00 | 884 585.00 | 1 355 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 261 249.00 | 233 347.00 | | 261 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | 27 902.00 | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 433 585.00 | 393 249.00 | | 433 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 066.00 | 45 077.00 | | 37 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 066.00 | 45 077.00 | | 37 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 214.00 | 132 942.00 | | 141 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 712.00 | 95 443.00 | | 79 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 505.00 | 6 750.00 | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 749.00 | 79 015.00 | | 107 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 242.00 | 70 296.00 | | 66 242.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 28 311.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 934.00 | 412 758.00 | | 413 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 585.00 | 851 084.00 | | 884 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 126.00 | | 64 356.00 | 839 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 774.00 | 865 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 774.00 | 865 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 729.00 | | 64 356.00 | 838 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 970.00 | 48 620.00 | 12 623.00 | 423 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 750.00 | 48 620.00 | 12 623.00 | 423 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 077.00 | 13 000.00 | 21 011.00 | 45 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 077.00 | 13 000.00 | 21 011.00 | 45 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 555.00 | 42 638.00 | 22 917.00 | 65 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 649.00 | 54 449.00 | 40 200.00 | 94 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 038.00 | 121 962.00 | 76.00 | 122 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 429.00 | 334 312.00 | 63 117.00 | 397 429.00 |