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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 062.00 | 504 106.00 | 36 955.00 | 541 062.00 |
BF Prêts | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 261.00 | 522 142.00 | 161 119.00 | 683 261.00 |
BT Marchandises | 439 547.00 | 17 829.00 | 421 718.00 | 439 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 781.00 | | 796 781.00 | 796 781.00 |
BZ Autres créances | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 580.00 | | 567 580.00 | 567 580.00 |
CF Disponibilités | 1 298 587.00 | | 1 298 587.00 | 1 298 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 442.00 | 17 829.00 | 3 148 612.00 | 3 166 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 704.00 | 539 972.00 | 3 309 731.00 | 3 849 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 602.00 | | | 1 530 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 420.00 | | | 1 795 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 721.00 | | | 958 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 311.00 | | | 1 479 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 731.00 | | | 3 309 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 311.00 | | | 1 479 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 243 118.00 | | 6 243 118.00 | 6 243 118.00 |
FG Production vendue services | 934 666.00 | | 934 666.00 | 934 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 784.00 | | 7 177 784.00 | 7 177 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 183.00 | | | -12 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 308.00 | | | 7 224 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 491.00 | | | 7 124 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 412.00 | | | 736 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 028.00 | | | 612 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 261.00 | 30 741.00 | 67 860.00 | 559 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 262.00 | 30 741.00 | 67 860.00 | 559 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 901.00 | 519 901.00 | | 519 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UP Prêts | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 890.00 | 860 727.00 | 84 163.00 | 944 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312.00 | 1 479 312.00 | | 1 479 312.00 |