| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
AP Constructions | 12 810.00 | 5 107.00 | 7 703.00 | 12 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 742.00 | 88 932.00 | 18 810.00 | 107 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 048.00 | 128 673.00 | 40 375.00 | 169 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 196.00 | 2 415 166.00 | 1 475 030.00 | 3 890 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 037.00 | 18 730.00 | 802 306.00 | 821 037.00 |
BN En cours de production de biens | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 453.00 | 32 405.00 | 143 048.00 | 175 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | 10 380.00 | 18 488.00 | 28 868.00 |
BZ Autres créances | 360 242.00 | | 360 242.00 | 360 242.00 |
CF Disponibilités | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 048.00 | 61 516.00 | 1 423 532.00 | 1 485 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 245.00 | 2 476 682.00 | 2 898 563.00 | 5 375 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 368 400.00 | 2 166 482.00 | 1 201 918.00 | 3 368 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 158.00 | 486 158.00 | | 486 158.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 118.00 | -2 429 988.00 | | -2 514 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 908.00 | -84 130.00 | | -217 908.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041 868.00 | -823 961.00 | | -1 041 868.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 608.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 132.00 | 12 241.00 | | 22 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 132.00 | 120 849.00 | | 22 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 635.00 | 295 518.00 | | 294 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 184.00 | 366 184.00 | | 366 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 274.00 | 1 852 874.00 | | 2 038 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 263.00 | 1 082 167.00 | | 925 263.00 |
EA Autres dettes | 83 427.00 | 265 298.00 | | 83 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 516.00 | 16 239.00 | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 300.00 | 3 878 280.00 | | 3 718 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 563.00 | 3 375 168.00 | | 2 898 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 109.00 | 1 342 499.00 | | 1 555 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 249.00 | 86 711.00 | | 86 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 907 471.00 | 1 315 100.00 | 4 222 571.00 | 2 907 471.00 |
FG Production vendue services | 580 258.00 | 6 013.00 | 586 271.00 | 580 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 729.00 | 1 321 113.00 | 4 808 842.00 | 3 487 729.00 |
FM Production stockée | | | -155 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 69 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 930.00 | 29 245.00 | | 47 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 121.00 | 5 736.00 | | 6 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 448.00 | 6 195.00 | | 50 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 180.00 | 455 479.00 | | 138 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 628.00 | 680 451.00 | | 188 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 485.00 | 87 381.00 | | 4 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 96 583.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 143.00 | 583 868.00 | | 184 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 278.00 | 4 599 691.00 | | 5 496 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 186.00 | 4 683 821.00 | | 5 714 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 908.00 | -84 130.00 | | -217 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 861.00 | 41 621.00 | | 30 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 370.00 | | 781 798.00 | 3 398 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 966 454.00 | | 401 946.00 | 2 966 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286 070.00 | | 206 224.00 | 286 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 971.00 | | 3 890 196.00 | 289 971.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 368 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | 289 601.00 | 3 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 696.00 | | 41 807.00 | 251 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 249.00 | | 338 045.00 | 154 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 479.00 | 556 687.00 | | 1 858 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624 782.00 | 541 700.00 | | 1 624 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 725.00 | 14 987.00 | | 207 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 849.00 | 9 891.00 | 108 608.00 | 120 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 801.00 | | 2 665.00 | 53 801.00 |
6T Sur comptes clients | 21 853.00 | 590.00 | 12 063.00 | 21 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 654.00 | 590.00 | 14 728.00 | 75 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 503.00 | 10 481.00 | 123 336.00 | 196 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 481.00 | 123 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 274.00 | 970 174.00 | 315 328.00 | 2 038 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 019.00 | 282 480.00 | 44 218.00 | 432 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 427.00 | 56 531.00 | 7 953.00 | 83 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
UX Autres créances clients | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VC Groupe et associés | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 249.00 | 16 145.00 | 20 730.00 | 86 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 386.00 | 27 600.00 | 39 729.00 | 208 386.00 |
VI Groupe et associés | 366 184.00 | | | 366 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 092.00 | 65 023.00 | 8 596.00 | 94 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 550.00 | 511 932.00 | 109 618.00 | 621 550.00 |
VW T.V.A. | 340 796.00 | 68 284.00 | 80 582.00 | 340 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 300.00 | 1 555 109.00 | 517 136.00 | 3 718 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 116.00 | 42 877.00 | | 48 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 049.00 | 203 278.00 | | 126 049.00 |
ST Autres comptes | 426 114.00 | 379 440.00 | | 426 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 013.00 | 195 809.00 | | 196 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 259.00 | 39 123.00 | | 29 259.00 |
YT Sous‐traitance | 296 442.00 | 340 601.00 | | 296 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 168.00 | 192 276.00 | | 368 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 896.00 | 15 109.00 | | 18 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 012.00 | 57 986.00 | | 67 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 913.00 | 345 701.00 | | 659 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 920.00 | 420 469.00 | | 570 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 786.00 | 1 311 403.00 | | 1 412 786.00 |