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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 91 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 382 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 137 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 632 631.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 251 726.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 424 227.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 377 689.00 | |
BT Marchandises | | | 53 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 913 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 562 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 691 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 324 131.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 875.00 | 1 646 875.00 | | 1 646 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 511 265.00 | 2 511 265.00 | | 2 511 265.00 |
DH Report à nouveau | -2 651 251.00 | -3 233 157.00 | | -2 651 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 604.00 | 581 905.00 | | -464 604.00 |
DK Provisions réglementées | 170 709.00 | 143 029.00 | | 170 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 994.00 | 1 809 918.00 | | 1 372 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 152.00 | 1 773 152.00 | | 1 773 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 472.00 | 1 291 853.00 | | 1 163 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 192.00 | 623 026.00 | | 537 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 578.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 466 001.00 | 494 448.00 | | 466 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 137.00 | 4 183 060.00 | | 3 951 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 131.00 | 5 992 978.00 | | 5 324 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 606 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 803 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 686 378.00 | |
FM Production stockée | | | -652 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 011.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 013 227.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515.00 | 12 640.00 | | 9 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 515.00 | 1 037 473.00 | | 25 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 540.00 | 5 124.00 | | 8 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 195.00 | 47 158.00 | | 37 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 736.00 | 52 283.00 | | 45 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 221.00 | 985 190.00 | | -20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 296 584.00 | 14 570 836.00 | | 12 296 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 188.00 | 13 988 930.00 | | 12 761 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 604.00 | 581 905.00 | | -464 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 378 000.00 | 123 000.00 | 330 000.00 | 25 378 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115 000.00 | 123 000.00 | 268 000.00 | 22 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | 37 000.00 | 10 000.00 | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 37 000.00 | 10 000.00 | 143 000.00 |