| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 2 725.00 | 6 500.00 | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 902.00 | 35 199.00 | 3 703.00 | 38 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 154.00 | 215 547.00 | 53 608.00 | 269 154.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 868.00 | 253 471.00 | 113 398.00 | 366 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
CF Disponibilités | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 988.00 | 253 471.00 | 407 518.00 | 660 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 865.00 | 149 780.00 | | 150 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 349.00 | 1 085.00 | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 209.00 | 2 349.00 | | 24 209.00 |
DL TOTAL (I) | 232 423.00 | 208 214.00 | | 232 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 060.00 | 44 745.00 | | 30 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 207.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 59 121.00 | | 58 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 363.00 | 88 278.00 | | 84 363.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 70.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 095.00 | 192 421.00 | | 175 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 518.00 | 427 680.00 | | 407 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 396.00 | 162 362.00 | | 160 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
FG Production vendue services | 649 503.00 | | 649 503.00 | 649 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 080.00 | | 727 080.00 | 727 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 17 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 832.00 | 21 431.00 | | 17 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 245.00 | 198.00 | | 27 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 165.00 | 198.00 | | 27 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 072.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 264.00 | 696 058.00 | | 762 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 055.00 | 693 709.00 | | 738 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 209.00 | 2 349.00 | | 24 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 752.00 | | 2 116.00 | 364 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 940.00 | | 2 116.00 | 305 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 425.00 | 13 046.00 | | 240 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 700.00 | 13 046.00 | | 237 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UP Prêts | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VC Groupe et associés | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 060.00 | 15 360.00 | 14 699.00 | 30 060.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 937.00 | 239 187.00 | 8 750.00 | 247 937.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 095.00 | 160 396.00 | 14 699.00 | 175 095.00 |