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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 038.00 | 72 912.00 | 52 126.00 | 125 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 873.00 | 74 110.00 | 53 763.00 | 127 873.00 |
060 Stock marchandises | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 699.00 | 1 537.00 | 11 162.00 | 12 699.00 |
072 Créances – Autres | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
084 Disponibilités | 220 005.00 | | 220 005.00 | 220 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 100.00 | 1 537.00 | 281 563.00 | 283 100.00 |
110 Total général Actif | 410 973.00 | 75 647.00 | 335 327.00 | 410 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 007.00 | 209 507.00 | | 437 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 759.00 | 32 954.00 | | 53 759.00 |
230 Autres produits | 5 034.00 | 3 388.00 | | 5 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 799.00 | 245 848.00 | | 495 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 705.00 | 117 399.00 | | 257 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 445.00 | 577.00 | | 7 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 699.00 | 6 592.00 | | 5 699.00 |
242 Autres charges externes. | 74 987.00 | 43 670.00 | | 74 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 890.00 | 5 872.00 | | 6 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 423.00 | 33 936.00 | | 62 423.00 |
252 Charges sociales | 24 592.00 | 16 221.00 | | 24 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | 9 067.00 | | 11 247.00 |
262 Autres charges | 13 110.00 | 9 919.00 | | 13 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 098.00 | 243 253.00 | | 464 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 702.00 | 2 596.00 | | 31 702.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 400.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 436.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 513.00 | 45.00 | | 6 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 488.00 | | 5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 828.00 | 2 026.00 | | 28 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |