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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 330.00 | 284 313.00 | 135 017.00 | 419 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 616.00 | 265 602.00 | 22 014.00 | 287 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 317.00 | 554 401.00 | 178 916.00 | 733 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 055.00 | | 3 807 055.00 | 3 807 055.00 |
BZ Autres créances | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
CF Disponibilités | 496 454.00 | | 496 454.00 | 496 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 803.00 | | 4 680 803.00 | 4 680 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 119.00 | 554 401.00 | 4 859 719.00 | 5 414 119.00 |
CU Autres participations | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 061.00 | | | 1 256 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 663.00 | | | 1 620 663.00 |
DP Provisions pour risques | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 894.00 | | | 2 066 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 620.00 | | | 885 620.00 |
EA Autres dettes | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 188.00 | | | 3 159 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 719.00 | | | 4 859 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 188.00 | | | 3 159 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 144 369.00 | | 12 144 369.00 | 12 144 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 369.00 | | 12 144 369.00 | 12 144 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 168 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 114 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 503.00 | | | 12 348 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 181 901.00 | | | 12 181 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 229.00 | | 89 417.00 | 674 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 094.00 | 21 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 329.00 | 733 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 235.00 | 706 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 064.00 | | 84 117.00 | 647 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | 5 300.00 | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 853.00 | 51 783.00 | 24 235.00 | 526 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 366.00 | 51 783.00 | 24 235.00 | 522 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 138.00 | 9 798.00 | 173 070.00 | 243 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 138.00 | 9 798.00 | 173 070.00 | 243 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 798.00 | 173 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 894.00 | 2 066 894.00 | | 2 066 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 987.00 | 146 987.00 | | 146 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 536.00 | 189 536.00 | | 189 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UP Prêts | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 055.00 | | | 3 807 055.00 |
VB T. V. A. | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
VP Divers | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 851.00 | 4 179 089.00 | 10 762.00 | 4 189 851.00 |
VW T.V.A. | 490 809.00 | 490 809.00 | | 490 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 188.00 | 3 159 188.00 | | 3 159 188.00 |