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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 492.00 | 39 009.00 | 77 483.00 | 116 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 969.00 | 305 129.00 | 78 839.00 | 383 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 056.00 | 43 348.00 | 27 708.00 | 71 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 773.00 | 387 487.00 | 270 287.00 | 657 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | 1 292.00 | 16 598.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CF Disponibilités | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 425.00 | 1 292.00 | 295 133.00 | 296 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 199.00 | 388 779.00 | 565 420.00 | 954 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 712.00 | 25 113.00 | | 28 712.00 |
DG Autres réserves | 114 848.00 | 100 452.00 | | 114 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 045.00 | 17 995.00 | | -64 045.00 |
DL TOTAL (I) | 121 439.00 | 185 484.00 | | 121 439.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 690.00 | 134 714.00 | | 91 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 016.00 | 52 079.00 | | 47 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 191 970.00 | | 219 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 69 060.00 | | 67 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 195.00 | 5 280.00 | | 9 195.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 981.00 | 453 563.00 | | 434 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 420.00 | 639 047.00 | | 565 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 791.00 | | | 646 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 327.00 | | | 525 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 974.00 | 65 060.00 | 547.00 | 322 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 974.00 | 65 060.00 | 547.00 | 322 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 716.00 | 61 996.00 | 27 720.00 | 89 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 362.00 | 96 239.00 | 14 123.00 | 110 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 981.00 | 407 261.00 | 27 720.00 | 434 981.00 |