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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AH Fonds commercial | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 082.00 | 32 561.00 | 33 520.00 | 66 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 824.00 | 355 345.00 | 332 479.00 | 687 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 110.00 | 395 974.00 | 543 136.00 | 939 110.00 |
BT Marchandises | 791 869.00 | | 791 869.00 | 791 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BZ Autres créances | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 461.00 | | 1 000 461.00 | 1 000 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 571.00 | 395 974.00 | 1 543 597.00 | 1 939 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
CU Autres participations | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 762.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 73 339.00 | 33 931.00 | | 73 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 185.00 | 39 633.00 | | 41 185.00 |
DL TOTAL (I) | 243 311.00 | 202 127.00 | | 243 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 191.00 | 594 384.00 | | 660 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 519.00 | 25 662.00 | | 25 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 938.00 | 1 536.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 981.00 | 508 052.00 | | 535 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 821.00 | 56 266.00 | | 64 821.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 6 209.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 286.00 | 1 192 110.00 | | 1 300 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 597.00 | 1 420 232.00 | | 1 543 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 970.00 | 845 046.00 | | 855 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 024.00 | | 181 087.00 | 758 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 343.00 | | 173 562.00 | 580 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 777.00 | | 7 525.00 | 70 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 787.00 | 70 187.00 | | 325 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 343.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 063.00 | 69 843.00 | | 318 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 981.00 | 535 981.00 | | 535 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
UX Autres créances clients | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 417.00 | 164 102.00 | 375 307.00 | 608 417.00 |
VI Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 268.00 | 271 268.00 | 375 307.00 | 271 268.00 |
VW T.V.A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 348.00 | 852 033.00 | 375 307.00 | 1 296 348.00 |