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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 9 488.00 | 3 566.00 | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 025.00 | 92 568.00 | 31 457.00 | 124 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 120.00 | 113 356.00 | 39 764.00 | 153 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BN En cours de production de biens | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 091.00 | 310.00 | 44 781.00 | 45 091.00 |
BZ Autres créances | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 618.00 | 310.00 | 273 308.00 | 273 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 739.00 | 113 666.00 | 313 072.00 | 426 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
DH Report à nouveau | -13 800.00 | -31 354.00 | | -13 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | 17 554.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 93 595.00 | 86 407.00 | | 93 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 712.00 | 14 406.00 | | 78 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 899.00 | 38 499.00 | | 28 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | 62 018.00 | | 61 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 347.00 | 33 355.00 | | 38 347.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 2 267.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 477.00 | 150 545.00 | | 219 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 072.00 | 236 952.00 | | 313 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 727.00 | 144 245.00 | | 206 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 232.00 | 97.00 | | 56 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FD Production vendue biens | 799 410.00 | | 799 410.00 | 799 410.00 |
FG Production vendue services | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 811.00 | | 846 811.00 | 846 811.00 |
FM Production stockée | | | 86 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 55.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 55.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -55.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 056.00 | 658 834.00 | | 935 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 868.00 | 641 279.00 | | 927 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188.00 | 17 554.00 | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 360.00 | 15 370.00 | 1 374.00 | 99 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 060.00 | 15 370.00 | 1 374.00 | 88 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 899.00 | 16 148.00 | 12 750.00 | 28 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 618.00 | 109 465.00 | 152.00 | 109 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 477.00 | 206 726.00 | 12 750.00 | 219 477.00 |