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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 15 639.00 | 1 090.00 | 16 729.00 |
AP Constructions | 93 999.00 | 88 824.00 | 5 175.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 476.00 | 113 275.00 | 437 201.00 | 550 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 820.00 | 75 344.00 | 68 476.00 | 143 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 371.00 | 293 082.00 | 1 138 289.00 | 1 431 371.00 |
BT Marchandises | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 637.00 | 39 975.00 | 1 653 662.00 | 1 693 637.00 |
BZ Autres créances | 1 991 264.00 | | 1 991 264.00 | 1 991 264.00 |
CF Disponibilités | 546 687.00 | | 546 687.00 | 546 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 762.00 | 39 975.00 | 4 409 787.00 | 4 449 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 133.00 | 333 057.00 | 5 548 076.00 | 5 881 133.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 078 131.00 | 3 589 448.00 | | 4 078 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 591.00 | 488 684.00 | | 575 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 723.00 | 4 133 131.00 | | 4 708 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 932.00 | 86 000.00 | | 84 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 932.00 | 86 000.00 | | 84 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 304.00 | 165 501.00 | | 390 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 678.00 | 329 572.00 | | 358 678.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 439.00 | 6 397.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 421.00 | 701 470.00 | | 754 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 076.00 | 4 920 601.00 | | 5 548 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 933 262.00 | | 6 933 262.00 | 6 933 262.00 |
FG Production vendue services | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 570.00 | | 6 937 570.00 | 6 937 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 969.00 | 7 351.00 | | 8 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | 7 351.00 | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 10.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 10.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | 7 341.00 | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 664.00 | 224 431.00 | | 271 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 618.00 | 6 234 651.00 | | 7 124 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 026.00 | 5 745 967.00 | | 6 549 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 591.00 | 488 684.00 | | 575 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 907.00 | 63 055.00 | | 95 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 575.00 | | | 926 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 904.00 | | | 287 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 301.00 | | | 626 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 677.00 | 93 646.00 | 241.00 | 199 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 3 269.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 308.00 | 90 376.00 | 241.00 | 187 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 84 932.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 84 932.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
UG ‐ Financières | | 84 932.00 | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 304.00 | 390 304.00 | | 390 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 745.00 | 3 701 397.00 | 26 348.00 | 3 727 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 421.00 | 754 421.00 | | 754 421.00 |