| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 4 662.00 | 5 541.00 | 10 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 267.00 | 17 043.00 | 76 224.00 | 93 267.00 |
AP Constructions | 75 251.00 | 13 618.00 | 61 632.00 | 75 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 215.00 | 104 812.00 | 19 403.00 | 124 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 967.00 | 116 866.00 | 24 100.00 | 140 967.00 |
AX Avances et acomptes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BF Prêts | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 548.00 | 257 003.00 | 219 544.00 | 476 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 373.00 | | 365 373.00 | 365 373.00 |
BT Marchandises | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 982.00 | 12 187.00 | 848 794.00 | 860 982.00 |
BZ Autres créances | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
CF Disponibilités | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 456.00 | 12 187.00 | 1 812 268.00 | 1 824 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 004.00 | 269 191.00 | 2 031 813.00 | 2 301 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 921.00 | | | 670 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 774.00 | | | 343 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 696.00 | | | 1 091 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 856.00 | | | 492 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 116.00 | | | 940 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 813.00 | | | 2 031 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 630.00 | | | 827 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 130.00 | | 887 130.00 | 887 130.00 |
FD Production vendue biens | 2 722 415.00 | | 2 722 415.00 | 2 722 415.00 |
FG Production vendue services | 616 264.00 | | 616 264.00 | 616 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 810.00 | | 4 225 810.00 | 4 225 810.00 |
FM Production stockée | | | -20 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 376.00 | | | 4 306 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 602.00 | | | 3 962 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 774.00 | | | 343 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 932.00 | | 37 484.00 | 499 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 086.00 | 30 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 869.00 | 476 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 782.00 | 342 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 594.00 | | 31 302.00 | 363 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 866.00 | | 6 182.00 | 32 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 172.00 | 22 144.00 | 12 314.00 | 247 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211.00 | 494.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 960.00 | 21 650.00 | 12 314.00 | 225 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 363.00 | 8 450.00 | 7 625.00 | 11 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 363.00 | 8 450.00 | 7 625.00 | 11 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 363.00 | 8 450.00 | 7 625.00 | 11 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | 7 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 856.00 | 492 856.00 | | 492 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UP Prêts | 7 508.00 | 4 548.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 846 368.00 | | | 846 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VB T. V. A. | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 658.00 | 21 486.00 | 52 710.00 | 116 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 668.00 | 1 076 682.00 | 24 985.00 | 1 101 668.00 |
VW T.V.A. | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 802.00 | 827 630.00 | 52 710.00 | 922 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
ST Autres comptes | 534 913.00 | | | 534 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 843.00 | | | 224 843.00 |
YT Sous‐traitance | 656 080.00 | | | 656 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 357.00 | | | 500 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 547.00 | | | 410 547.00 |
ZE Dividendes | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 474.00 | | | 1 619 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |