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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 44 189.00 | 48 606.00 | 92 795.00 |
040 Immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 890.00 | 49 525.00 | 112 366.00 | 161 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
060 Stock marchandises | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
084 Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
110 Total général Actif | 212 678.00 | 49 525.00 | 163 153.00 | 212 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 728.00 | 40 302.00 | | 30 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 252.00 | 237 370.00 | | 246 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 333.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 313.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 989.00 | 279 318.00 | | 277 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 606.00 | 28 526.00 | | 14 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 645.00 | -4 603.00 | | 3 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 959.00 | 22 211.00 | | 28 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 460.00 | 1 156.00 | | -1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 53 752.00 | 46 035.00 | | 53 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 053.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 970.00 | 133 779.00 | | 122 970.00 |
252 Charges sociales | 23 623.00 | 21 577.00 | | 23 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 240.00 | 12 392.00 | | 12 240.00 |
262 Autres charges | 4 538.00 | 4 552.00 | | 4 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 679.00 | 266 677.00 | | 264 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 309.00 | 12 641.00 | | 13 309.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 2 508.00 | 2 849.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 35.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 314.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 581.00 | 9 478.00 | | 10 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |