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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 228.00 | 37 832.00 | 396.00 | 38 228.00 |
AH Fonds commercial | 388 349.00 | | 388 349.00 | 388 349.00 |
AP Constructions | 13 516.00 | 12 121.00 | 1 395.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 377.00 | 100 562.00 | 21 815.00 | 122 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 630.00 | 150 515.00 | 433 115.00 | 583 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 823.00 | 43 930.00 | 524 893.00 | 568 823.00 |
BZ Autres créances | 274 411.00 | | 274 411.00 | 274 411.00 |
CF Disponibilités | 208 518.00 | | 208 518.00 | 208 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 846.00 | 43 930.00 | 1 023 916.00 | 1 067 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 476.00 | 194 445.00 | 1 457 030.00 | 1 651 476.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DL TOTAL (I) | 546 696.00 | | | 546 696.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 528.00 | | | 211 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 918.00 | | | 479 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 335.00 | | | 882 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 030.00 | | | 1 457 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 335.00 | | | 882 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
FG Production vendue services | 1 406 163.00 | | 1 406 163.00 | 1 406 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 632.00 | | 1 432 632.00 | 1 432 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 774.00 | | | 1 472 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 461.00 | | | 1 390 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 772.00 | | | 576 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 588.00 | 7 304.00 | 4 377.00 | 147 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756.00 | 7 304.00 | 4 377.00 | 109 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 583.00 | 24 290.00 | 37 943.00 | 57 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 583.00 | 24 290.00 | 37 943.00 | 57 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 583.00 | 24 290.00 | 37 943.00 | 57 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 528.00 | 211 528.00 | | 211 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 918.00 | 479 918.00 | | 479 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 474.00 | 857 914.00 | 19 560.00 | 877 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 335.00 | 882 335.00 | | 882 335.00 |