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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 243.00 | 25 289.00 | 1 954.00 | 27 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 20 516.00 | 11 281.00 | 9 235.00 | 20 516.00 |
AP Constructions | 204 604.00 | 143 213.00 | 61 391.00 | 204 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 829.00 | 874 842.00 | 323 987.00 | 1 198 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 386.00 | 214 606.00 | 120 780.00 | 335 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 278.00 | 1 269 231.00 | 518 047.00 | 1 787 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 785.00 | 10 000.00 | 501 785.00 | 511 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 980.00 | 79.00 | 934 900.00 | 934 980.00 |
BZ Autres créances | 191 105.00 | | 191 105.00 | 191 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 235.00 | | 312 235.00 | 312 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 012.00 | 10 079.00 | 2 188 933.00 | 2 199 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 290.00 | 1 279 310.00 | 2 706 979.00 | 3 986 290.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 883 480.00 | 115 114.00 | | 883 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 454.00 | 768 365.00 | | 156 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 410.00 | 906 957.00 | | 1 063 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 763.00 | 257 596.00 | | 236 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 544.00 | 1 437 919.00 | | 298 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 918.00 | 531 070.00 | | 712 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 323.00 | 156 093.00 | | 199 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 956.00 | | | 157 956.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 873.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 674.00 | 56 748.00 | | 36 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 569.00 | 2 441 299.00 | | 1 643 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 979.00 | 3 348 255.00 | | 2 706 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 569.00 | 2 293 553.00 | | 1 643 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 854 587.00 | | 1 854 587.00 | 1 854 587.00 |
FG Production vendue services | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 264.00 | | 1 937 264.00 | 1 937 264.00 |
FM Production stockée | | | 79 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 14 000.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 14 000.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 303.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 993.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 150.00 | 13 007.00 | | 9 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 973.00 | 355 495.00 | | 66 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 078.00 | 5 917 552.00 | | 2 035 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 625.00 | 5 149 187.00 | | 1 878 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 454.00 | 768 365.00 | | 156 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 919.00 | | 272 785.00 | 1 682 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 427.00 | 1 787 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 542.00 | 1 759 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 118.00 | | 2 010.00 | 26 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 202.00 | | 270 675.00 | 1 656 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 100.00 | 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 017.00 | 62 673.00 | 85 458.00 | 1 292 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 233.00 | 56.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 784.00 | 62 617.00 | 85 458.00 | 1 266 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 40.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 119.00 | | 40.00 | 10 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | | 40.00 | 10 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 918.00 | 712 918.00 | | 712 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 934 885.00 | | | 934 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 763.00 | 109 860.00 | 114 172.00 | 236 763.00 |
VI Groupe et associés | 298 544.00 | 298 544.00 | | 298 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 142.00 | 1 153 142.00 | | 1 153 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 569.00 | 1 516 666.00 | 114 172.00 | 1 643 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |