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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 439.00 | 43 549.00 | 2 890.00 | 46 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 205.00 | 7 760.00 | 158 445.00 | 166 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 254.00 | 59 584.00 | 356 669.00 | 416 254.00 |
BT Marchandises | 119 585.00 | 71 458.00 | 48 127.00 | 119 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 691.00 | 254 977.00 | 828 713.00 | 1 083 691.00 |
BZ Autres créances | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 973.00 | 326 435.00 | 1 134 538.00 | 1 460 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 228.00 | 386 020.00 | 1 491 207.00 | 1 877 228.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 278 926.00 | | | 278 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
DL TOTAL (I) | 534 672.00 | | | 534 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | | | 327 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
EA Autres dettes | 389 332.00 | | | 389 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 535.00 | | | 956 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 207.00 | | | 1 491 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 521.00 | | | 929 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 323.00 | | 354 323.00 | 354 323.00 |
FG Production vendue services | 629 765.00 | | 629 765.00 | 629 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 089.00 | | 984 089.00 | 984 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 597.00 | | | -55 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 899.00 | | | 1 075 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 153.00 | | | 952 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 548.00 | | 158 114.00 | 333 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 105.00 | 195 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 408.00 | 416 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 302.00 | 212 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 834.00 | | 158 114.00 | 108 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 852.00 | 2 035.00 | 54 302.00 | 111 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | 2 035.00 | 54 302.00 | 103 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 870.00 | 71 458.00 | 6 870.00 | 6 870.00 |
6T Sur comptes clients | 205 919.00 | 49 058.00 | | 205 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 789.00 | 120 516.00 | 6 870.00 | 212 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 789.00 | 120 516.00 | 6 870.00 | 212 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 516.00 | 6 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 332.00 | 389 332.00 | | 389 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 973.00 | | | 759 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
VB T. V. A. | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 430.00 | 1 274 277.00 | 195 153.00 | 1 469 430.00 |
VW T.V.A. | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 521.00 | 929 521.00 | | 929 521.00 |