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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
AN Terrains | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
AP Constructions | 440 553.00 | 253 252.00 | 187 301.00 | 440 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519.00 | 761 443.00 | 124 076.00 | 885 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 166.00 | 124 815.00 | 94 352.00 | 219 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 844.00 | 1 329 459.00 | 5 699 386.00 | 7 028 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 882.00 | 316 624.00 | 890 258.00 | 1 206 882.00 |
BN En cours de production de biens | 197 383.00 | 3 955.00 | 193 428.00 | 197 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 826.00 | 5 983.00 | 46 844.00 | 52 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 006.00 | 69 349.00 | 2 452 657.00 | 2 522 006.00 |
BZ Autres créances | 377 308.00 | | 377 308.00 | 377 308.00 |
CF Disponibilités | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 725.00 | 395 911.00 | 5 795 815.00 | 6 191 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 570.00 | 1 725 369.00 | 11 495 201.00 | 13 220 570.00 |
CU Autres participations | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685.00 | | | 4 743 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 884.00 | | | 1 305 884.00 |
DG Autres réserves | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 261.00 | | | 589 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 107.00 | | | 8 891 107.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 198.00 | | | 436 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343.00 | | | 1 446 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 592.00 | | | 308 592.00 |
EA Autres dettes | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 662.00 | | | 2 346 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 201.00 | | | 11 495 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 561.00 | | | 2 317 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 608.00 | | | 259 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 465.00 | 1 100.00 | 36 565.00 | 35 465.00 |
FD Production vendue biens | 7 118 865.00 | 1 041 367.00 | 8 160 232.00 | 7 118 865.00 |
FG Production vendue services | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 965.00 | 1 042 467.00 | 8 214 432.00 | 7 171 965.00 |
FM Production stockée | | | -121 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 025 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 432.00 | |
GE Autres charges | | | 44 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 869.00 | | | 335 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 723.00 | | | 9 081 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 462.00 | | | 8 492 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 261.00 | | | 589 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 997.00 | | 426 586.00 | 6 782 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 159 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 738.00 | 7 028 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 5 128 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 678.00 | 1 565 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917 919.00 | | 213 789.00 | 4 917 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 777.00 | | 212 797.00 | 1 526 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 257 432.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 895.00 | 326 561.00 | 410 895.00 | 410 895.00 |
6T Sur comptes clients | 90 407.00 | 69 349.00 | 90 407.00 | 90 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 302.00 | 395 910.00 | 501 302.00 | 501 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 302.00 | 653 343.00 | 701 302.00 | 701 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343.00 | 1 446 343.00 | | 1 446 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 889.00 | | | 2 466 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
VC Groupe et associés | 183 258.00 | | | 183 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 198.00 | 407 097.00 | 29 101.00 | 436 198.00 |
VI Groupe et associés | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 144.00 | 2 935 711.00 | 433.00 | 2 936 144.00 |
VW T.V.A. | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 662.00 | 2 317 561.00 | 29 101.00 | 2 346 662.00 |