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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 377.00 | 195 248.00 | 32 129.00 | 227 377.00 |
AH Fonds commercial | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 306.00 | 55 605.00 | 48 702.00 | 104 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 084.00 | 365 395.00 | 187 689.00 | 553 084.00 |
BT Marchandises | 1 352 781.00 | 57 977.00 | 1 294 804.00 | 1 352 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 049.00 | 5 418.00 | 1 317 631.00 | 1 323 049.00 |
BZ Autres créances | 208 973.00 | | 208 973.00 | 208 973.00 |
CF Disponibilités | 667 100.00 | | 667 100.00 | 667 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 871.00 | 63 395.00 | 3 500 476.00 | 3 563 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 300.00 | 428 790.00 | 3 691 510.00 | 4 120 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 373 350.00 | 1 195 234.00 | | 1 373 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 377.00 | 178 116.00 | | 360 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 227.00 | 1 796 850.00 | | 2 157 227.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 11 509.00 | | 3 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 401.00 | 15 790.00 | | 19 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 746.00 | 27 299.00 | | 22 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 535.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 313 304.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 329.00 | 878 878.00 | | 1 063 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 506.00 | 154 544.00 | | 337 506.00 |
EA Autres dettes | 105 376.00 | 131 211.00 | | 105 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 537.00 | 1 478 471.00 | | 1 511 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 510.00 | 3 302 620.00 | | 3 691 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 774 838.00 | 76 152.00 | 5 850 990.00 | 5 774 838.00 |
FG Production vendue services | 6 103.00 | 309.00 | 6 411.00 | 6 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 941.00 | 76 461.00 | 5 857 402.00 | 5 780 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 17 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 302.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 126 516.00 | | 1 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 126 516.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -126 215.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 524.00 | 75 709.00 | | 168 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 046.00 | 5 937 520.00 | | 5 875 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 669.00 | 5 759 404.00 | | 5 514 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 377.00 | 178 116.00 | | 360 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 564.00 | | 39 959.00 | 653 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 439.00 | 553 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 948.00 | 330 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 890.00 | 218 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 423.00 | | 9 263.00 | 364 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 540.00 | | 27 198.00 | 287 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 3 498.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 875.00 | 33 357.00 | 138 838.00 | 470 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 865.00 | 12 332.00 | 42 948.00 | 225 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 011.00 | 21 026.00 | 95 890.00 | 245 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 299.00 | 6 956.00 | 11 509.00 | 27 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 837.00 | 24 145.00 | 1 004.00 | 34 837.00 |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 254.00 | 24 145.00 | 1 004.00 | 40 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 553.00 | 31 101.00 | 12 513.00 | 67 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 756.00 | 1 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 345.00 | 11 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 329.00 | 1 063 329.00 | | 1 063 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 563.00 | | | 1 316 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 488.00 | 1 543 990.00 | 3 498.00 | 1 547 488.00 |
VW T.V.A. | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 537.00 | 1 511 537.00 | | 1 511 537.00 |