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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 3 020.00 | 184.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 151.00 | 33 859.00 | 20 292.00 | 54 151.00 |
BF Prêts | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 870.00 | 45 238.00 | 75 632.00 | 120 870.00 |
BT Marchandises | 373 703.00 | | 373 703.00 | 373 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | 197.00 | 15 428.00 | 15 625.00 |
BZ Autres créances | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 050.00 | 197.00 | 472 853.00 | 473 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 920.00 | 45 435.00 | 548 485.00 | 593 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 579.00 | 163 853.00 | | 165 579.00 |
DH Report à nouveau | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | 1 726.00 | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 220 102.00 | 215 175.00 | | 220 102.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 368.00 | 27 504.00 | | 16 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 413.00 | 35 018.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 927.00 | 65 237.00 | | 172 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 313.00 | 40 121.00 | | 37 313.00 |
EA Autres dettes | 56 362.00 | 35 454.00 | | 56 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 383.00 | 203 334.00 | | 318 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 485.00 | 428 510.00 | | 548 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 687.00 | 200 994.00 | | 306 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 19 815.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 469.00 | | 13 401.00 | 107 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | 12 900.00 | 52 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 350.00 | | 501.00 | 54 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 461.00 | 3 777.00 | | 41 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 3 777.00 | | 41 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 197.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
UP Prêts | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 495.00 | 2 597.00 | 2 898.00 | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872.00 | 2 074.00 | 8 798.00 | 10 872.00 |
VI Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 383.00 | 306 687.00 | 11 696.00 | 318 383.00 |