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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AN Terrains | 25 660.00 | 1 377.00 | 24 283.00 | 25 660.00 |
AP Constructions | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 271.00 | 476 507.00 | 79 764.00 | 556 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 679.00 | 351 917.00 | 6 762.00 | 358 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 719.00 | 852 242.00 | 239 477.00 | 1 091 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 291.00 | 3 701.00 | 170 591.00 | 174 291.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 140.00 | 500 000.00 | 1 125 140.00 | 1 625 140.00 |
CF Disponibilités | 485 558.00 | | 485 558.00 | 485 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 633.00 | 503 701.00 | 1 846 933.00 | 2 350 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 353.00 | 1 355 943.00 | 2 086 410.00 | 3 442 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
CU Autres participations | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 094.00 | 1 278 142.00 | | 1 315 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 165.00 | 54 952.00 | | 188 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 259.00 | 1 553 094.00 | | 1 723 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515.00 | 16 444.00 | | 8 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 960.00 | 31 182.00 | | 19 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 831.00 | 196 598.00 | | 151 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 846.00 | 199 750.00 | | 182 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 151.00 | 445 707.00 | | 363 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 410.00 | 1 998 801.00 | | 2 086 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 151.00 | 437 412.00 | | 363 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 863.00 | | 9 662.00 | 1 125 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 137.00 | 1 077 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 137.00 | 956 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 300.00 | | 9 662.00 | 1 005 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 263.00 | 50 116.00 | 58 137.00 | 860 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 448.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 485.00 | 49 668.00 | 58 137.00 | 854 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 865.00 | | 12 865.00 | 512 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 798.00 | | 21 098.00 | 524 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 798.00 | | 21 098.00 | 524 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 008.00 | 200 569.00 | 4 439.00 | 205 008.00 |
VW T.V.A. | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 151.00 | 363 151.00 | | 363 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |