| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AN Terrains | 174 986.00 | 78 143.00 | 96 842.00 | 174 986.00 |
AP Constructions | 289 315.00 | 226 055.00 | 63 259.00 | 289 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 18 574.00 | 5 320.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210 762.00 | 3 850 681.00 | 1 360 081.00 | 5 210 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 288.00 | 4 177 513.00 | 1 537 774.00 | 5 715 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 479.00 | 3 216.00 | 1 204 262.00 | 1 207 479.00 |
BZ Autres créances | 283 425.00 | | 283 425.00 | 283 425.00 |
CF Disponibilités | 965 972.00 | | 965 972.00 | 965 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 435.00 | 3 216.00 | 2 474 219.00 | 2 477 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 723.00 | 4 180 730.00 | 4 011 993.00 | 8 192 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 643.00 | | | 981 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 428.00 | | | 458 428.00 |
DK Provisions réglementées | 254 850.00 | | | 254 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 922.00 | | | 1 804 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 006.00 | | | 523 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 482.00 | | | 221 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 227.00 | | | 745 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 879.00 | | | 568 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
EA Autres dettes | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 070.00 | | | 2 207 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 993.00 | | | 4 011 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 946.00 | | | 1 759 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 974 223.00 | 774 712.00 | 6 748 935.00 | 5 974 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 223.00 | 774 712.00 | 6 748 935.00 | 5 974 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 792.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 467.00 | | | 206 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 517.00 | | | 7 052 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 088.00 | | | 6 594 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 428.00 | | | 458 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 446.00 | | 762 334.00 | 5 551 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 492.00 | 5 715 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 492.00 | 5 698 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 687.00 | | 760 764.00 | 5 536 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 1 570.00 | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 206.00 | 535 792.00 | 542 485.00 | 4 184 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 147.00 | 535 792.00 | 542 485.00 | 4 180 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 166.00 | 77 812.00 | 78 127.00 | 255 166.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 382.00 | 77 812.00 | 78 127.00 | 258 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 812.00 | 78 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 482.00 | 112 827.00 | 108 655.00 | 221 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 227.00 | 745 227.00 | | 745 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 739.00 | | | 1 203 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
VC Groupe et associés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 004.00 | 184 534.00 | 338 469.00 | 523 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 020.00 | | | 477 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
VP Divers | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 733.00 | 1 507 723.00 | 16 010.00 | 1 523 733.00 |
VW T.V.A. | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 070.00 | 1 759 946.00 | 447 124.00 | 2 207 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
ST Autres comptes | 1 470 998.00 | | | 1 470 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130 750.00 | | | 2 130 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 763.00 | | | 1 218 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 511.00 | | | 757 511.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 734 325.00 | | | 3 734 325.00 |