| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 433.00 | 711 428.00 | 168 004.00 | 879 433.00 |
AH Fonds commercial | 2 018 959.00 | 900 000.00 | 1 118 959.00 | 2 018 959.00 |
AP Constructions | 623 046.00 | 496 023.00 | 127 024.00 | 623 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 521.00 | 735 648.00 | 541 873.00 | 1 277 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 519.00 | 66 201.00 | 78 318.00 | 144 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 681.00 | 3 087 589.00 | 3 691 092.00 | 6 778 681.00 |
BT Marchandises | 1 372 069.00 | 105 748.00 | 1 266 320.00 | 1 372 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 087.00 | 61 462.00 | 1 850 625.00 | 1 912 087.00 |
BZ Autres créances | 422 658.00 | | 422 658.00 | 422 658.00 |
CF Disponibilités | 2 491 576.00 | | 2 491 576.00 | 2 491 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 905.00 | 167 210.00 | 6 039 695.00 | 6 206 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 019 796.00 | 3 254 799.00 | 9 764 997.00 | 13 019 796.00 |
CU Autres participations | 1 600 021.00 | | 1 600 021.00 | 1 600 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 630.00 | 2 778 630.00 | | 2 778 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
DH Report à nouveau | 3 463 789.00 | 2 906 074.00 | | 3 463 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 547.00 | 557 715.00 | | 438 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 132.00 | 6 549 585.00 | | 6 988 132.00 |
DP Provisions pour risques | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 490.00 | 1 997 570.00 | | 1 431 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 2 147.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 058.00 | 659 994.00 | | 1 004 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 635.00 | 320 596.00 | | 220 635.00 |
EA Autres dettes | 77 646.00 | 67 947.00 | | 77 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 655.00 | 3 048 254.00 | | 2 742 655.00 |
ED (V) | | 4 047.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 997.00 | 9 601 886.00 | | 9 764 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023 430.00 | 246 152.00 | 4 269 582.00 | 4 023 430.00 |
FG Production vendue services | 1 793 032.00 | 596 316.00 | 2 389 348.00 | 1 793 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 462.00 | 842 468.00 | 6 658 930.00 | 5 816 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 665.00 | |
GE Autres charges | | | 74 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 3 477.00 | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 6 700.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 10 177.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | 12 162.00 | | 7 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 957.00 | 3 115.00 | | 28 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 617.00 | 15 277.00 | | 45 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 905.00 | -5 100.00 | | -40 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 462.00 | 269 200.00 | | 207 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 984.00 | 7 707 242.00 | | 6 947 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 437.00 | 7 149 527.00 | | 6 509 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 547.00 | 557 715.00 | | 438 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 194.00 | 20 134.00 | | 23 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 533.00 | 376 409.00 | | 6 731 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 467.00 | 1 656 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 261.00 | 6 778 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 794.00 | 2 045 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858 392.00 | 40 000.00 | | 2 858 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 471.00 | 327 409.00 | | 1 972 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 381.00 | 9 000.00 | | 1 722 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 173.00 | 415 209.00 | 254 794.00 | 2 027 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 296.00 | 81 132.00 | | 630 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 588.00 | 334 077.00 | 254 794.00 | 1 218 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 210.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 151.00 | 35 237.00 | 118 639.00 | 189 151.00 |
6T Sur comptes clients | 48 089.00 | 44 428.00 | 31 056.00 | 48 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 240.00 | 79 665.00 | 149 695.00 | 1 137 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 240.00 | 113 875.00 | 149 695.00 | 1 137 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 058.00 | 1 004 058.00 | | 1 004 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 223.00 | | | 1 851 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VC Groupe et associés | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 658.00 | 570 671.00 | 851 987.00 | 1 422 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 255.00 | | | 568 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
VP Divers | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 040.00 | 2 128 645.00 | 269 395.00 | 2 398 040.00 |
VW T.V.A. | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 655.00 | 1 890 668.00 | 851 987.00 | 2 742 655.00 |