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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | 364 000.00 | 182 000.00 | 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 362.00 | 69 514.00 | 34 847.00 | 104 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 209.00 | 433 514.00 | 232 695.00 | 666 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
CF Disponibilités | 716 951.00 | | 716 951.00 | 716 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 234.00 | | 847 234.00 | 847 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 444.00 | 433 514.00 | 1 079 929.00 | 1 513 444.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 958.00 | | | 659 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | 164 161.00 | | | 164 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 286.00 | | | 876 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 929.00 | | | 1 079 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 249.00 | | | 313 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 680.00 | | 1 472 680.00 | 1 472 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 680.00 | | 1 472 680.00 | 1 472 680.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 772.00 | | | -94 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 582.00 | | | 1 487 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 162.00 | | | 1 475 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 009.00 | 16 506.00 | | 53 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 009.00 | 16 506.00 | | 53 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 958.00 | 96 921.00 | 502 433.00 | 659 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 286.00 | 313 249.00 | 502 433.00 | 876 286.00 |