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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 217 964.00 | 269 737.00 | 948 227.00 | 1 217 964.00 |
AP Constructions | 2 216 136.00 | 719 284.00 | 1 496 852.00 | 2 216 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 398.00 | 989 021.00 | 2 915 377.00 | 3 904 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CF Disponibilités | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 977.00 | 989 021.00 | 3 041 956.00 | 4 030 977.00 |
CU Autres participations | 470 058.00 | | 470 058.00 | 470 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415 843.00 | 687 666.00 | | 415 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 208.00 | 27 177.00 | | 145 208.00 |
DL TOTAL (I) | 861 151.00 | 715 943.00 | | 861 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 580.00 | 2 175 424.00 | | 1 599 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 208.00 | 170 236.00 | | 458 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 608.00 | 3 660.00 | | 60 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 42 514.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 136.00 | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593.00 | 7 407.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 805.00 | 2 401 378.00 | | 2 180 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 956.00 | 3 117 321.00 | | 3 041 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 730.00 | | 532 730.00 | 532 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 730.00 | | 532 730.00 | 532 730.00 |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 155.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | 12 795.00 | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 815.00 | 12 795.00 | | 394 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 171.00 | | | 181 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 171.00 | | | 181 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 644.00 | 12 795.00 | | 213 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 248.00 | 4 796.00 | | 61 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 478.00 | 516 801.00 | | 928 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 271.00 | 489 624.00 | | 783 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 208.00 | 27 177.00 | | 145 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 086.00 | | 189 776.00 | 3 963 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 464.00 | 3 904 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 464.00 | 3 434 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 788.00 | | 89 776.00 | 3 592 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 298.00 | | 100 000.00 | 370 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 630.00 | 206 662.00 | 927 459.00 | 1 589 630.00 |
VI Groupe et associés | 384 828.00 | 384 828.00 | | 384 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 053.00 | | | 577 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 931.00 | 34 931.00 | 100 000.00 | 34 931.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 805.00 | 797 837.00 | 927 459.00 | 2 180 805.00 |