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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 4 408.00 | 2 353.00 | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 265 848.00 | | 265 848.00 | 265 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 009.00 | 21 735.00 | 53 274.00 | 75 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 096.00 | 26 368.00 | 332 728.00 | 359 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 490 685.00 | | 490 685.00 | 490 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 149.00 | | 539 149.00 | 539 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 246.00 | 26 368.00 | 871 878.00 | 898 246.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 134 230.00 | | | 134 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
EA Autres dettes | 417 565.00 | | | 417 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 647.00 | | | 737 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 878.00 | | | 871 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 647.00 | | | 737 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 690.00 | | 579 690.00 | 579 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 690.00 | | 579 690.00 | 579 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 187.00 | | | -14 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 271.00 | | | 585 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 047.00 | | | 584 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 510.00 | | 14 943.00 | 449 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 356.00 | 359 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 502.00 | 272 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 851.00 | 75 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 010.00 | | 2 330.00 | 313 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 367.00 | | 12 493.00 | 125 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132.00 | | 120.00 | 11 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 872.00 | 10 664.00 | 91 168.00 | 106 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 864.00 | 273.00 | 42 505.00 | 46 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 10 390.00 | 48 663.00 | 60 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 565.00 | 417 565.00 | | 417 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VI Groupe et associés | 174 897.00 | 174 897.00 | | 174 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 144.00 | 48 464.00 | 8 680.00 | 57 144.00 |
VW T.V.A. | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 647.00 | 737 647.00 | | 737 647.00 |