| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 194.00 | 16 878.00 | 316.00 | 17 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 25 462.00 | 8 956.00 | 34 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 011.00 | 44 800.00 | 37 211.00 | 82 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BN En cours de production de biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 987.00 | | 178 987.00 | 178 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 998.00 | 44 800.00 | 216 198.00 | 260 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -51 285.00 | -119 126.00 | | -51 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 363.00 | 67 841.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | -722.00 | -5 085.00 | | -722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 889.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 061.00 | 19 836.00 | | 19 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 172.00 | 43 352.00 | | 38 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 841.00 | 111 643.00 | | 101 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | 37 067.00 | | 38 894.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 74 718.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 920.00 | 287 506.00 | | 216 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 198.00 | 282 420.00 | | 216 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 920.00 | 28 750.00 | | 216 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 910 390.00 | | 910 390.00 | 910 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 390.00 | | 910 390.00 | 910 390.00 |
FM Production stockée | | | -8 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 178.00 | 1 434.00 | | 10 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 169.00 | 203.00 | | 11 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | 301.00 | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 169.00 | 11 171.00 | | -11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 487.00 | 928 389.00 | | 945 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 124.00 | 860 548.00 | | 941 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 363.00 | 67 841.00 | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 473.00 | 3 327.00 | | 41 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 013.00 | 3 327.00 | | 39 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VP Divers | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 748.00 | 178 748.00 | | 178 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 3 199.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | 9 841.00 | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 73 657.00 | 83 484.00 | | 73 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 828.00 | 80 544.00 | | 106 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 065.00 | 10 569.00 | | 8 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | 600.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 098.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 013.00 | 4 297.00 | | 5 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 879.00 | 1 109 152.00 | | 112 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 862.00 | 597 657.00 | | 194 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 357.00 | 185 038.00 | | 200 357.00 |