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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 086.00 | 1 535.00 | 4 551.00 | 6 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 475.00 | 78 869.00 | 36 606.00 | 115 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 590.00 | 80 404.00 | 105 186.00 | 185 590.00 |
060 Stock marchandises | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
072 Créances – Autres | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
084 Disponibilités | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
110 Total général Actif | 355 085.00 | 80 404.00 | 274 681.00 | 355 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 373.00 | 326 412.00 | | 297 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 426.00 | 326 417.00 | | 297 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 692.00 | 214 341.00 | | 202 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 724.00 | 5 194.00 | | -9 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 454.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 37 342.00 | 34 932.00 | | 37 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 542.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 817.00 | 37 236.00 | | 36 817.00 |
252 Charges sociales | 7 307.00 | 7 994.00 | | 7 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 168.00 | 12 890.00 | | 9 168.00 |
262 Autres charges | 3 785.00 | 3 255.00 | | 3 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 099.00 | 317 839.00 | | 289 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 327.00 | 8 578.00 | | 8 327.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 2 434.00 | | 1 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 621.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 904.00 | 5 639.00 | | 5 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 370.00 | | | 177 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |