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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 476.00 | 271.00 | 206.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 476.00 | 271.00 | 206.00 | 476.00 |
BN En cours de production de biens | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 429.00 | | 279 429.00 | 279 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 905.00 | 271.00 | 279 635.00 | 279 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -202 975.00 | -72 469.00 | | -202 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 338.00 | -130 507.00 | | -84 338.00 |
DL TOTAL (I) | -256 513.00 | -172 175.00 | | -256 513.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 069.00 | 491 749.00 | | 516 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 67 617.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 98 643.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 147.00 | 1 417 975.00 | | 531 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 635.00 | 1 250 800.00 | | 279 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 147.00 | 926 226.00 | | 531 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 706.00 | 8.00 | | 11 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 706.00 | 8.00 | | 11 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 706.00 | -8.00 | | -11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 470.00 | 483 334.00 | | 527 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 808.00 | 613 840.00 | | 611 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 338.00 | -130 507.00 | | -84 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 476.00 | 7 945.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 476.00 | 7 945.00 | 7 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 069.00 | 516 069.00 | | 516 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 147.00 | 531 147.00 | | 531 147.00 |