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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 936.00 | 1 064.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 13 385.00 | 11 815.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 967.00 | 55 111.00 | 15 856.00 | 70 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 069.00 | 86 848.00 | 53 221.00 | 140 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 185.00 | 158 279.00 | 309 906.00 | 468 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CF Disponibilités | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 561.00 | 158 279.00 | 478 282.00 | 636 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 071.00 | 157 823.00 | | 144 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | -13 753.00 | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 214 951.00 | 188 070.00 | | 214 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 970.00 | 234 283.00 | | 181 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 994.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 31 334.00 | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 45 940.00 | | 45 951.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 34.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 331.00 | 312 586.00 | | 263 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 282.00 | 500 655.00 | | 478 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 528.00 | 130 616.00 | | 134 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 583.00 | | 6 998.00 | 463 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 468 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 211 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 433.00 | | 6 998.00 | 206 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 290.00 | 44 186.00 | 2 197.00 | 116 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 136.00 | 800.00 | | 2 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | 3 571.00 | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 342.00 | 39 814.00 | 2 197.00 | 104 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 970.00 | 53 166.00 | 128 803.00 | 181 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 710.00 | 37 210.00 | 2 500.00 | 39 710.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 331.00 | 134 528.00 | 128 803.00 | 263 331.00 |