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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 872.00 | 1 501.00 | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 2 707 555.00 | | 2 707 555.00 | 2 707 555.00 |
AN Terrains | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
AP Constructions | 374 834.00 | 102 876.00 | 271 957.00 | 374 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 673.00 | 149 170.00 | 78 503.00 | 227 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 080.00 | 261 107.00 | 3 080 972.00 | 3 342 080.00 |
BT Marchandises | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 965.00 | 137.00 | 69 828.00 | 69 965.00 |
BZ Autres créances | 229 957.00 | 14 112.00 | 215 845.00 | 229 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 286.00 | 50.00 | 24 236.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 557.00 | 14 299.00 | 643 258.00 | 657 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 637.00 | 275 406.00 | 3 724 231.00 | 3 999 637.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 432 430.00 | | | 2 432 430.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 406.00 | | | 278 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 357.00 | | | 2 761 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 488.00 | | | 200 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 213.00 | | | 266 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
EA Autres dettes | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 874.00 | | | 962 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 231.00 | | | 3 724 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 836.00 | | | 835 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 038.00 | | 2 956 038.00 | 2 956 038.00 |
FG Production vendue services | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 363.00 | | 2 977 363.00 | 2 977 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 924.00 | | | 3 045 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 517.00 | | | 2 767 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 406.00 | | | 278 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 734.00 | | 43 060.00 | 3 338 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 715.00 | 3 342 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 615.00 | 620 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 425.00 | | 1 503.00 | 2 708 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 135.00 | | 41 528.00 | 618 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | 29.00 | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 576.00 | 45 239.00 | 707.00 | 216 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 2.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 706.00 | 45 237.00 | 707.00 | 215 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | 739.00 | 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 601.00 | 3 561.00 | | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 3 561.00 | 739.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 3 561.00 | 739.00 | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 710.00 | 392 710.00 | | 392 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 488.00 | 73 450.00 | 127 038.00 | 200 488.00 |
VI Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 824.00 | 306 791.00 | 10 033.00 | 316 824.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 874.00 | 835 836.00 | 127 038.00 | 962 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
ST Autres comptes | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 425.00 | | | 156 425.00 |