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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 372.00 | 83 511.00 | 9 861.00 | 93 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 357.00 | 61 768.00 | 25 589.00 | 87 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 029.00 | 145 280.00 | 57 749.00 | 203 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 664.00 | 14 521.00 | 445 143.00 | 459 664.00 |
BZ Autres créances | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 255 124.00 | | 255 124.00 | 255 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 155.00 | 14 521.00 | 865 633.00 | 880 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 183.00 | 159 801.00 | 923 382.00 | 1 083 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 411.00 | 504 318.00 | | 508 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 228.00 | 184 093.00 | | 80 228.00 |
DL TOTAL (I) | 597 438.00 | 697 211.00 | | 597 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 463.00 | 14 097.00 | | 10 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 6 064.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 380.00 | 114 843.00 | | 141 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 094.00 | 205 632.00 | | 166 094.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 65 677.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 944.00 | 406 313.00 | | 325 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 382.00 | 1 103 524.00 | | 923 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 146.00 | 395 850.00 | | 319 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 201.00 | | 1 981 201.00 | 1 981 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 201.00 | | 1 981 201.00 | 1 981 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | 2 304.00 | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 5 037.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 037.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 768.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 768.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 4 269.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | 68 050.00 | | 16 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 910.00 | 2 266 156.00 | | 1 989 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 683.00 | 2 082 063.00 | | 1 909 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 228.00 | 184 093.00 | | 80 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 116.00 | 22 301.00 | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 577.00 | | 14 684.00 | 210 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 232.00 | 203 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 232.00 | 180 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 277.00 | | 14 684.00 | 188 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 250.00 | 21 089.00 | 22 060.00 | 146 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 250.00 | 21 089.00 | 22 060.00 | 146 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | | 3 470.00 | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | | 3 470.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 991.00 | | 3 470.00 | 17 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 380.00 | 141 380.00 | | 141 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 442 239.00 | | | 442 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VB T. V. A. | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 463.00 | 3 665.00 | 6 798.00 | 10 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 931.00 | 566 631.00 | 2 300.00 | 568 931.00 |
VW T.V.A. | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 944.00 | 319 146.00 | 6 798.00 | 325 944.00 |