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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 375.00 | 23 264.00 | 41 110.00 | 64 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 907.00 | 24 797.00 | 41 110.00 | 65 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 661.00 | 9 075.00 | 74 585.00 | 83 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 805.00 | 9 075.00 | 158 730.00 | 167 805.00 |
110 Total général Actif | 233 713.00 | 33 872.00 | 199 840.00 | 233 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 370.00 | | | 370.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 718 183.00 | | | 718 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 792.00 | | | 719 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 738.00 | | | 566 738.00 |
242 Autres charges externes. | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 080.00 | | | 683 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 473.00 | | | 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129.00 | | | 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -129.00 | | | -129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 075.00 | | | 9 075.00 |