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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 82 881.00 | 38 621.00 | 44 260.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 938.00 | 48 950.00 | 1 987.00 | 50 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 828.00 | 22 411.00 | 49 416.00 | 71 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 660.00 | 111 982.00 | 110 678.00 | 222 660.00 |
BN En cours de production de biens | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 957.00 | | 367 957.00 | 367 957.00 |
BZ Autres créances | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CF Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 176.00 | | 576 176.00 | 576 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 836.00 | 111 982.00 | 686 854.00 | 798 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 366 245.00 | 233 187.00 | | 366 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | 133 058.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 431 107.00 | 423 445.00 | | 431 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 2 256.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 190 296.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | 191 228.00 | | 155 345.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 8 142.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 747.00 | 391 923.00 | | 255 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 854.00 | 815 368.00 | | 686 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 339.00 | 11 253.00 | 17 086.00 | 28 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 646.00 | 498 014.00 | 4 632.00 | 502 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 747.00 | 238 661.00 | 17 086.00 | 255 747.00 |