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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 36 042.00 | 56 403.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 057.00 | 82 284.00 | 10 773.00 | 93 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 151.00 | 119 026.00 | 185 125.00 | 304 151.00 |
BT Marchandises | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 679.00 | 1 106.00 | 138 572.00 | 139 679.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 615.00 | 1 106.00 | 395 508.00 | 396 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 766.00 | 120 133.00 | 580 633.00 | 700 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | 1 000.00 | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 116 176.00 | 93 793.00 | | 116 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 814.00 | 38 298.00 | | 50 814.00 |
DL TOTAL (I) | 269 905.00 | 233 091.00 | | 269 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 771.00 | 88 239.00 | | 83 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 796.00 | 59 071.00 | | 66 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 355.00 | 135 610.00 | | 127 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | 32 702.00 | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 2 989.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 727.00 | 318 613.00 | | 310 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 633.00 | 551 705.00 | | 580 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 66.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 916.00 | | 916 916.00 | 916 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 441.00 | | 918 441.00 | 918 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 7 386.00 | | 9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 937.00 | 951 997.00 | | 972 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 123.00 | 913 699.00 | | 922 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 814.00 | 38 298.00 | | 50 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 331.00 | 5 448.00 | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 464.00 | | 38 387.00 | 347 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 700.00 | 304 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 700.00 | 185 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 555.00 | | 37 649.00 | 229 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 738.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 545.00 | 40 374.00 | 66 894.00 | 145 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 846.00 | 40 374.00 | 66 894.00 | 144 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 1 107.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 1 107.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | 1 107.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 137 023.00 | | | 137 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 751.00 | 23 865.00 | 59 886.00 | 83 751.00 |
VI Groupe et associés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 218.00 | 152 613.00 | 5 605.00 | 158 218.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 728.00 | 250 842.00 | 59 886.00 | 310 728.00 |