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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 625.00 | 42 480.00 | 11 145.00 | 53 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 613.00 | 24 592.00 | 34 021.00 | 58 613.00 |
BF Prêts | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 927.00 | 67 072.00 | 74 855.00 | 141 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 096.00 | 26 385.00 | 405 711.00 | 432 096.00 |
BZ Autres créances | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 298.00 | 26 385.00 | 584 913.00 | 611 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 225.00 | 93 457.00 | 659 769.00 | 753 225.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 271.00 | 23 626.00 | | 30 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 910.00 | 6 645.00 | | -218 910.00 |
DL TOTAL (I) | -180 254.00 | 38 656.00 | | -180 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 233.00 | 28 497.00 | | 85 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 126.00 | | 2 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 340.00 | 140 707.00 | | 122 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 072.00 | 474 990.00 | | 600 072.00 |
EA Autres dettes | 28 661.00 | 160.00 | | 28 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 023.00 | 644 481.00 | | 840 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 769.00 | 683 137.00 | | 659 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 489.00 | | 1 140 489.00 | 1 140 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 489.00 | | 1 140 489.00 | 1 140 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 994.00 | 133 360.00 | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 133 360.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 641.00 | -133 360.00 | | 23 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 621.00 | 53 546.00 | | -41 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 584.00 | 1 693 381.00 | | 1 196 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 494.00 | 1 686 736.00 | | 1 415 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 910.00 | 6 645.00 | | -218 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 674.00 | 254.00 | 23 000.00 | 118 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 238.00 | | 23 000.00 | 89 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 436.00 | 254.00 | | 29 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 848.00 | 18 224.00 | | 48 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 848.00 | 18 224.00 | | 48 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
UP Prêts | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 402 731.00 | | | 402 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 538.00 | 11 583.00 | 1 955.00 | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 580.00 | 396 580.00 | | 396 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 203.00 | 575 604.00 | 29 599.00 | 605 203.00 |
VW T.V.A. | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 023.00 | 837 068.00 | 1 955.00 | 839 023.00 |