| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 515.00 | 4 214.00 | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 39 141.00 | 20 004.00 | 59 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 019.00 | 40 513.00 | 149 505.00 | 190 019.00 |
BT Marchandises | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BZ Autres créances | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 786.00 | 40 513.00 | 266 273.00 | 306 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 273.00 | | | 266 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 174.00 | | | 132 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 125.00 | | 393 125.00 | 393 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 125.00 | | 393 125.00 | 393 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 043.00 | | | 411 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 665.00 | | | 406 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 412.00 | 3 713.00 | 13 612.00 | 50 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 516.00 | 950.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 3 197.00 | 12 662.00 | 48 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 728.00 | 11 780.00 | 31 948.00 | 43 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 626.00 | 26 613.00 | 1 013.00 | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 123.00 | 132 175.00 | 31 948.00 | 164 123.00 |