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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 285 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 307 957.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 912.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 520.00 | 27 866.00 | | 91 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 259.00 | 63 654.00 | | 59 259.00 |
DL TOTAL (I) | 172 779.00 | 113 520.00 | | 172 779.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371.00 | 184 837.00 | | 148 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | 4 190.00 | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 961.00 | 32 089.00 | | 32 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 941.00 | 127 213.00 | | 55 941.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 569.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 940.00 | 348 898.00 | | 261 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 719.00 | 462 418.00 | | 443 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 650.00 | 298 217.00 | | 165 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 453.00 | | 623 453.00 | 623 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 5 813.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 305 813.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | -305 813.00 | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 8 807.00 | | 14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 873.00 | 842 371.00 | | 634 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 614.00 | 778 716.00 | | 575 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 259.00 | 63 654.00 | | 59 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 727.00 | 7 500.00 | 4 511.00 | 339 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 668.00 | | | 286 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 249.00 | | 4 511.00 | 46 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | 7 500.00 | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 183.00 | 6 598.00 | | 37 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 455.00 | 6 598.00 | | 36 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 371.00 | 52 081.00 | 96 290.00 | 148 371.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 417.00 | 100 709.00 | 6 708.00 | 107 417.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 940.00 | 165 650.00 | 96 290.00 | 261 940.00 |