| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 533.00 | 18 888.00 | 14 645.00 | 33 533.00 |
AP Constructions | 2 347 576.00 | 779 872.00 | 1 567 704.00 | 2 347 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 357.00 | 1 269 953.00 | 1 313 405.00 | 2 583 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 444.00 | 84 113.00 | 55 331.00 | 139 444.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 723.00 | 2 152 826.00 | 2 951 897.00 | 5 104 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
BT Marchandises | 6 548.00 | 3 181.00 | 3 367.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 630.00 | | 624 630.00 | 624 630.00 |
BZ Autres créances | 513 079.00 | 8 974.00 | 504 105.00 | 513 079.00 |
CF Disponibilités | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 426.00 | 12 155.00 | 1 338 271.00 | 1 350 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 149.00 | 2 164 981.00 | 4 290 168.00 | 6 455 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 951.00 | | | 433 951.00 |
DH Report à nouveau | | -21 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 516.00 | 457 353.00 | | 455 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 884.00 | 567 368.00 | | 1 022 884.00 |
DP Provisions pour risques | 14 158.00 | 42 369.00 | | 14 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 158.00 | 42 369.00 | | 14 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512.00 | 11 800.00 | | 5 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 703.00 | 1 008 210.00 | | 723 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 804.00 | 465 594.00 | | 477 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 932.00 | 1 220 577.00 | | 1 198 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 660.00 | 210 271.00 | | 826 660.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 525.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 127.00 | 2 917 977.00 | | 3 253 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 168.00 | 3 527 714.00 | | 4 290 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 991.00 | | 173 991.00 | 173 991.00 |
FD Production vendue biens | 12 167 516.00 | | 12 167 516.00 | 12 167 516.00 |
FG Production vendue services | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641 582.00 | | 12 641 582.00 | 12 641 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 525.00 | | | 686 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 733.00 | 9 929.00 | | 698 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 733.00 | 12 292.00 | | 698 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 208.00 | -12 292.00 | | -12 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 590.00 | 65 207.00 | | 80 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 798.00 | 102 819.00 | | 133 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 522.00 | 12 369 329.00 | | 13 510 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 007.00 | 11 911 976.00 | | 13 055 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 516.00 | 457 353.00 | | 455 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 536.00 | | 1 597 113.00 | 4 691 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 138.00 | 1 174 787.00 | 5 104 723.00 | 9 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 088.00 | 33 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 1 162 699.00 | 5 070 377.00 | 9 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | 14 631.00 | 30 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 732.00 | | 1 582 482.00 | 4 659 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 628.00 | 461 252.00 | 476 054.00 | 2 167 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 194.00 | 7 591.00 | 6 897.00 | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 434.00 | 453 661.00 | 469 157.00 | 2 149 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 369.00 | 23.00 | 28 234.00 | 42 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 352.00 | 2 900.00 | 10 071.00 | 10 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 326.00 | 2 900.00 | 10 071.00 | 19 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 695.00 | 2 923.00 | 38 305.00 | 61 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 923.00 | 38 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 703.00 | 723 703.00 | | 723 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 804.00 | 477 804.00 | | 477 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 956.00 | 660 956.00 | | 660 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 660.00 | 826 660.00 | | 826 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 624 630.00 | | | 624 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 202 404.00 | | | 202 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
VP Divers | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 626.00 | 1 176 626.00 | | 1 176 626.00 |
VW T.V.A. | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 469.00 | 3 233 469.00 | | 3 233 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |