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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 153.00 | 4 847.00 | 1 307.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449.00 | 11 977.00 | 4 473.00 | 16 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
BZ Autres créances | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CF Disponibilités | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 328.00 | 11 977.00 | 355 352.00 | 367 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 513.00 | -4 407.00 | | -2 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | 1 894.00 | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 21 284.00 | 7 487.00 | | 21 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 109.00 | 215 320.00 | | 185 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | 31 519.00 | | 46 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 27 528.00 | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 68 325.00 | 164.00 | | 68 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 068.00 | 274 531.00 | | 334 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 352.00 | 282 017.00 | | 355 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 959.00 | 59 211.00 | | 148 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 2 283.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 2 283.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 429.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 429.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 1 854.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 969.00 | 189 924.00 | | 154 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 172.00 | 188 030.00 | | 141 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 797.00 | 1 894.00 | | 13 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 361.00 | 615.00 | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | 615.00 | | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VC Groupe et associés | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 397.00 | 277 397.00 | | 277 397.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |