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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 981.00 | 44 864.00 | 3 117.00 | 47 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 793.00 | 104 371.00 | 33 421.00 | 137 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 915.00 | 149 236.00 | 461 680.00 | 610 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 048.00 | 149 236.00 | 532 812.00 | 682 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 984.00 | 242 467.00 | | 301 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 987.00 | 59 517.00 | | 51 987.00 |
DL TOTAL (I) | 362 221.00 | 310 234.00 | | 362 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 019.00 | 21 144.00 | | 21 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 565.00 | 83 766.00 | | 55 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 739.00 | 29 671.00 | | 31 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 62 248.00 | | 62 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 591.00 | 196 829.00 | | 170 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 812.00 | 507 063.00 | | 532 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 556.00 | 196 829.00 | | 159 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 933.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 969.00 | 12 266.00 | | 136 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 969.00 | 12 267.00 | | 136 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 701.00 | 26 559.00 | 142.00 | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 591.00 | 159 555.00 | 11 036.00 | 170 591.00 |