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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 11.00 | 420.00 | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 660.00 | 37 183.00 | 3 477.00 | 40 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 465.00 | 13 121.00 | 18 344.00 | 31 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 778.00 | 50 315.00 | 26 463.00 | 76 778.00 |
BT Marchandises | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BZ Autres créances | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CF Disponibilités | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 493.00 | | 241 493.00 | 241 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 271.00 | 50 315.00 | 267 956.00 | 318 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DH Report à nouveau | -14 809.00 | -31 790.00 | | -14 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 930.00 | 16 980.00 | | -21 930.00 |
DL TOTAL (I) | -19 117.00 | 2 814.00 | | -19 117.00 |
DN Avances conditionnées | 12 700.00 | 9 496.00 | | 12 700.00 |
DO TOTAL (II) | 12 700.00 | 9 496.00 | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 622.00 | 20 724.00 | | 13 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 63.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 953.00 | 113 413.00 | | 183 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 767.00 | 78 802.00 | | 69 767.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | 5 097.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 372.00 | 218 098.00 | | 274 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 956.00 | 230 408.00 | | 267 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 630.00 | 205 005.00 | | 267 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 120.00 | 1 151 362.00 | 1 205 482.00 | 54 120.00 |
FG Production vendue services | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 541.00 | 1 151 362.00 | 1 282 902.00 | 131 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 424.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 080.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 1 504.00 | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 638.00 | | 7 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 16 429.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | 17 067.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -15 563.00 | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 140.00 | 1 178 482.00 | | 1 311 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 070.00 | 1 161 502.00 | | 1 333 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 930.00 | 16 980.00 | | -21 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 813.00 | | 22 970.00 | 78 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 76 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 005.00 | 72 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 651.00 | | 22 479.00 | 74 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 60.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 542.00 | 7 144.00 | 24 371.00 | 67 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | 7 133.00 | 24 371.00 | 67 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 953.00 | 183 953.00 | | 183 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622.00 | 6 879.00 | 6 743.00 | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 373.00 | 267 630.00 | 6 743.00 | 274 373.00 |