| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 884.00 | 38 233.00 | 49 651.00 | 87 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 830.00 | 38 233.00 | 93 597.00 | 131 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
072 Créances – Autres | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
084 Disponibilités | 109 680.00 | | 109 680.00 | 109 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 707.00 | | 156 707.00 | 156 707.00 |
110 Total général Actif | 288 537.00 | 38 233.00 | 250 304.00 | 288 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 393.00 | | | 421 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 377.00 | | | 156 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
252 Charges sociales | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 344.00 | | | 382 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |