| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 635.00 | 36 386.00 | 6 249.00 | 42 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 863.00 | 97 114.00 | 8 749.00 | 105 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
BZ Autres créances | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 205 073.00 | | 205 073.00 | 205 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 495.00 | | 436 495.00 | 436 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 358.00 | 97 114.00 | 445 245.00 | 542 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 88 833.00 | 66 771.00 | | 88 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 886.00 | 22 062.00 | | 39 886.00 |
DL TOTAL (I) | 138 069.00 | 98 183.00 | | 138 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 7 520.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 963.00 | 90 947.00 | | 226 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 82 931.00 | | 79 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 175.00 | 204 586.00 | | 307 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 245.00 | 302 769.00 | | 445 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 175.00 | 204 586.00 | | 307 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 838.00 | | 1 179 838.00 | 1 179 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 838.00 | | 1 179 838.00 | 1 179 838.00 |
FM Production stockée | | | -15 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 781.00 | 12 012.00 | | 5 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 356.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 377.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 377.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493.00 | -21.00 | | 4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 1 895.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 318.00 | 890 432.00 | | 1 174 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 432.00 | 868 370.00 | | 1 134 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 886.00 | 22 062.00 | | 39 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 092.00 | 8 773.00 | | 11 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 407.00 | | 4 211.00 | 103 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 105 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 103 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | | 4 211.00 | 100 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 577.00 | 5 291.00 | 1 755.00 | 93 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 577.00 | 5 291.00 | 1 755.00 | 93 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 963.00 | 226 963.00 | | 226 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
VB T. V. A. | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VP Divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 175.00 | 307 175.00 | | 307 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | 5 433.00 | | 5 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | 6 773.00 | | 6 759.00 |
ST Autres comptes | 61 118.00 | 51 952.00 | | 61 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 186.00 | 5 782.00 | | 7 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 078.00 | 5 328.00 | | 22 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 1 757.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 704.00 | 7 190.00 | | 7 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 019.00 | 40 490.00 | | 56 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 519.00 | 87 634.00 | | 139 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 141.00 | 69 835.00 | | 97 141.00 |