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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 007.00 | 2 007.00 | 60 000.00 | 62 007.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 3 201.00 | 5 364.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 760.00 | 55 712.00 | 92 049.00 | 147 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 539.00 | 60 920.00 | 312 619.00 | 373 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BZ Autres créances | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CF Disponibilités | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 749.00 | 60 920.00 | 486 829.00 | 547 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 240 356.00 | | | 240 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 473.00 | | | 246 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 829.00 | | | 486 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 505.00 | | 593 505.00 | 593 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 505.00 | | 593 505.00 | 593 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 401.00 | | | 605 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 012.00 | | | 582 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 828.00 | | 137 410.00 | 239 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 373 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 156 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 007.00 | | 60 000.00 | 155 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | | 77 410.00 | 82 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 068.00 | 19 602.00 | 750.00 | 42 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 19 602.00 | 750.00 | 40 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 242.00 | 45 631.00 | 93 611.00 | 139 242.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 864.00 | 130 658.00 | 2 206.00 | 132 864.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 473.00 | 152 861.00 | 93 611.00 | 246 473.00 |