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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 3 777.00 | 8 005.00 | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 9 359.00 | 5 057.00 | 14 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 390.00 | 13 136.00 | 16 254.00 | 29 390.00 |
BT Marchandises | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 585.00 | | 552 585.00 | 552 585.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 628.00 | | 797 628.00 | 797 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 018.00 | 13 136.00 | 813 882.00 | 827 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 618.00 | 76 836.00 | | 75 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 783.00 | -1 218.00 | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 129 401.00 | 86 618.00 | | 129 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 496.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 260.00 | 14 548.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 751.00 | 448 978.00 | | 512 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 848.00 | 127 550.00 | | 103 848.00 |
EA Autres dettes | 25 524.00 | 13 182.00 | | 25 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 480.00 | 604 754.00 | | 684 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 882.00 | 691 372.00 | | 813 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 480.00 | 603 925.00 | | 684 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 111.00 | | 1 881 111.00 | 1 881 111.00 |
FG Production vendue services | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 843.00 | | 1 980 843.00 | 1 980 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 595.00 | | 1 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 696.00 | 25 778.00 | | 27 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 638.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 306.00 | 16.00 | | 18 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 306.00 | 16.00 | | 18 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 011.00 | 44.00 | | 8 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | 44.00 | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 295.00 | -28.00 | | 10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | -384.00 | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 462.00 | 1 592 753.00 | | 2 006 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 679.00 | 1 593 971.00 | | 1 963 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 783.00 | -1 218.00 | | 42 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437.00 | | 11 953.00 | 17 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | 9 490.00 | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952.00 | | 2 463.00 | 11 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 5 232.00 | | 7 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 1 519.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647.00 | 3 713.00 | | 5 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 751.00 | 512 751.00 | | 512 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 552 585.00 | | | 552 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 556.00 | 582 364.00 | 3 192.00 | 585 556.00 |
VW T.V.A. | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 480.00 | 684 480.00 | | 684 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 209.00 | 9 440.00 | | 18 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 080.00 | 50 863.00 | | 101 080.00 |
ST Autres comptes | 68 577.00 | 55 526.00 | | 68 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 234.00 | 21 760.00 | | 26 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 178 921.00 | 138 384.00 | | 178 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 934.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 794.00 | 10 374.00 | | 19 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 191.00 | 379 286.00 | | 380 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 279.00 | 251 342.00 | | 198 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 812.00 | 270 797.00 | | 374 812.00 |