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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AN Terrains | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
AP Constructions | 2 619 743.00 | 567 611.00 | 2 052 132.00 | 2 619 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 859.00 | 547 981.00 | 2 857 877.00 | 3 405 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 188.00 | 8 842.00 | 8 345.00 | 17 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 126.00 | 1 125 868.00 | 5 198 258.00 | 6 324 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 075.00 | | 382 075.00 | 382 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 141.00 | | 266 141.00 | 266 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 359.00 | 11 583.00 | 501 776.00 | 513 359.00 |
BZ Autres créances | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CF Disponibilités | 269 771.00 | | 269 771.00 | 269 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 549.00 | 11 583.00 | 1 476 966.00 | 1 488 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 676.00 | 1 137 451.00 | 6 675 224.00 | 7 812 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 850.00 | -1 712 894.00 | | -1 736 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 104.00 | -23 955.00 | | -514 104.00 |
DL TOTAL (I) | 949 045.00 | 1 463 149.00 | | 949 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 979.00 | 3 980 509.00 | | 3 701 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 499.00 | 699 796.00 | | 1 143 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 866.00 | 587 031.00 | | 805 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 527.00 | 116 739.00 | | 68 527.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | 4 038.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 178.00 | 5 388 114.00 | | 5 726 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 224.00 | 6 851 264.00 | | 6 675 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 242.00 | 1 144 445.00 | | 2 102 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
FD Production vendue biens | 3 098 934.00 | | 3 098 934.00 | 3 098 934.00 |
FG Production vendue services | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 717.00 | | 3 147 717.00 | 3 147 717.00 |
FM Production stockée | | | -31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 609.00 | 540 175.00 | | 28 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 609.00 | 540 175.00 | | 28 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 200.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 713.00 | 3 501 395.00 | | 3 147 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 817.00 | 3 525 351.00 | | 3 661 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 104.00 | -23 955.00 | | -514 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 300.00 | 12 994.00 | | 18 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | 28 609.00 | | 2 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 243.00 | 28 609.00 | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 6 360.00 | 3 740.00 | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 866.00 | 805 866.00 | | 805 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 499 459.00 | | | 499 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701 559.00 | 381 362.00 | 1 543 049.00 | 3 701 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 400.00 | 833 400.00 | | 1 133 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 054.00 | 570 561.00 | 10 493.00 | 581 054.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 179.00 | 2 102 242.00 | 1 546 789.00 | 5 726 179.00 |