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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 321.00 | 16 075.00 | 10 246.00 | 26 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
060 Stock marchandises | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
072 Créances – Autres | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
084 Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 869.00 | | 112 869.00 | 112 869.00 |
110 Total général Actif | 139 190.00 | 16 075.00 | 123 115.00 | 139 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 605.00 | | | 392 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303.00 | | | 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 705.00 | | | 397 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 366.00 | | | 285 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
252 Charges sociales | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 846.00 | | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 380.00 | | | 381 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |