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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 838.00 | 3 961.00 | 3 877.00 | 7 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 243.00 | 4 302.00 | 288 940.00 | 293 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 402 774.00 | | 402 774.00 | 402 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 030.00 | | 674 030.00 | 674 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 273.00 | 4 302.00 | 962 970.00 | 967 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
DL TOTAL (I) | 561 301.00 | | | 561 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 299.00 | | | 208 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 970.00 | | | 962 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 573.00 | | | 228 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 317.00 | 19 201.00 | 1 129 518.00 | 1 110 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 317.00 | 19 201.00 | 1 129 518.00 | 1 110 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 919.00 | | | 1 131 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 457.00 | | | 1 040 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 589.00 | | 2 463.00 | 293 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 293 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 285 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 7 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 181.00 | | | 286 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | 2 463.00 | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 2 994.00 | 2 097.00 | 3 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 215.00 | 345.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 2 779.00 | 1 752.00 | 2 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 665.00 | 34 570.00 | 144 758.00 | 207 665.00 |
VI Groupe et associés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 305.00 | 221 256.00 | 49.00 | 221 305.00 |
VW T.V.A. | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 669.00 | 228 573.00 | 144 758.00 | 401 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
ST Autres comptes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 768 596.00 | | | 768 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 568.00 | | | 842 568.00 |